a- A A+ Размер шрифта

A- A A+

.

 wowapp

InstaForex

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА. ЧАСТЬ II

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА. ЧАСТЬ II

Привет! Мы уже знаем, что технический анализ исходит из того, что цена постоянно изменяется, и к нашему счастью существует только два направления, в которых она может двигаться – «вверх» или «вниз», образуя тенденцию, тренд. То есть движение цены подчиняется определенным закономерностям, которые инвесторы уже давно заметили и проанализировали, и нам остается лишь изучить их и использовать для получения прибыли.

Как в математике есть вещи, которые надо просто выучить, так и в техническом анализе существует ряд правил, которые надо принять и неукоснительно им следовать.

Технический анализ состоит из трех больших разделов, которые нам предстоит изучить.

Разделы технического анализа

Выявление, изучение и прогнозирование тенденций: В прошлом уроке мы учились определять тенденцию и ее направление. В каждом уроке данного раздела мы будем совершенствовать этот навык.

Графический анализ (фигур): Графический анализ предполагает изучение трех видов фигур, или моделей:

  • моделей, указывающих на разворот тенденции;
  • моделей, указывающих на продолжение тенденции;
  • моделей, указывающих на неопределенность того, в каком направлении цена собирается продолжить свое движение.

Компьютерный анализ: Этот вид анализа основан на использовании компьютерных индикаторов, которые в сочетании с фигурами позволяют выявить сигналы к покупке или продаже актива.

Наиболее простым индикатором, который мы уже начнем использовать, является индикатор объема. Объем подразумевает количество контрактов, заключенных за определенный период времени, и обозначается тонкими вертикальными столбиками в нижней части графика.

Ну как, помучились на прошлом занятии в попытках определить направление тренда? Это было важно, потому что надо тренировать умение сравнивать максимумы, минимумы и т.д. Но на самом деле все очень просто, и теперь, когда вы умеете все делать сами, мы расскажем вам о легком пути определения тренда.

Дело в том, что приобретая и продавая активы, инвесторы используют специальные программы, предоставляемые брокерами. Все эти программы работают по одному принципу и содержат набор функций, позволяющих проводить анализ графиков. Так вот, все эти программы содержат функцию, позволяющую определять направление тренда.

Выглядит это примерно так:

forex-technical-analysis

Посмотрите на график: что-нибудь вас смущает? Если вы заметили – значит, уже стали настоящими аналитиками. Правильно, у нас явно не учтены некоторые незначительные прорывы тренда. По правилам теханализа тренд должен включать в себя весь диапазон цен. Но в природе нет ничего идеального, поэтому, если есть незначительные прорывы тренда, то их можно не учитывать. Компьютер, как и все технические средства, строит тренды по заложенной в него программе, а если строить тренды вручную, то вы сможете добиться большей точности. Ведь на фондовом рынке каждая ситуация уникальна!

Так что тренируйтесь и стройте тренды, рисуйте эти замечательные линии. Вспомните, как обучали каллиграфии в Японии. Сколько мастера мучили своих учеников рисованием иероглифов, добиваясь, чтобы подмастерья поняли их скрытый смысл. Точно так же и с трендами, вот увидите!

Стройте тренды каждый день и через месяц обязательно добьетесь хороших результатов.

На прошлом занятии мы уже познакомились с понятиями «поддержки» и «сопротивления». Умение смотреть на вещи с разных сторон – залог гибкости мышления, столь необходимой успешному инвестору. Давайте посмотрим на эти понятия с другой стороны.

Поддержки и сопротивления

Поддержка - это уровень или область на графике ниже рынка, где стремление купить достаточно сильно и может противостоять давлению продавцов. В результате падения приостанавливается, и цены вновь начинают идти вверх. Обычно уровень поддержки можно определить заранее по уровню предыдущего локального минимума.

Проще говоря, поддержка - это то, что поддерживает и не дает цене упасть вниз.

forex-technical-analysis

Сопротивление - является прямой противоположностью поддержки и представляет собой уровень или область выше рынка, где давление продавцов превосходит давление со стороны покупателей. В результате рост цен останавливается и сменяется падением.

Линия поддержки как бы поддерживает цену и не дает ей пойти дальше вниз, цена как бы отталкивается от нее и двигается в противоположном направлении.

Что касается линии сопротивления, то это противоположный уровень, который цена не может преодолеть, он как бы сопротивляется тому, чтобы цена пробила его.

forex-technical-analysis

Что такое уровень сопротивления и поддержки?

Это есть не что иное, как нижняя и верхняя границы колебания цены. Своего рода коридор, в границах которого эта цена движется. Поэтому, определив общее направление тренда, а также уровни поддержки и сопротивления, инвесторы просто выжидают нужный момент, когда цена опустится или поднимется до определенного уровня, и открывают соответствующие позиции. Вместо слова «коридор» в техническом анализе существует такое понятие, как «канал».

Линия канала (channel line) проводится параллельно линии тренда, и вместе они образуют канал, в границах которого развивается тенденция.

forex-technical-analysis

При нисходящей тенденции линия канала является нижней границей канала (линией поддержки), а при восходящей – верхней (линией сопротивления).

Давайте посмотрим, как это выглядит.

forex-technical-analysis

Иногда в рамках одного, большого канала, может существовать еще один, более узкий. Такие особенности поведения цены надо также отмечать.

Практика показывает, что если колебания цен внутри установленного канала не смогли достичь уровня одной из его границ, то это явный признак перемены в характере тенденции, свидетельствующий о том, что прорыв противоположной границы канала, по-видимому, не заставит себя ждать.

forex-technical-analysis

Все в мире любит симметрию, поэтому, как только цена пробила канал (неважно, в какую сторону), согласно теории технического анализа, есть большая вероятность того, что цена продолжит свой путь в новом диапазоне, параллельном предыдущему и равном ширине этого канала.

forex-technical-analysis

Однако иногда такое пробитие тренда может означать завершение тенденции. Что же происходит в этом случае? Пробитие линии тренда может свидетельствовать о том, что наступил перелом тренда и цена пойдет в противоположном направлении, либо она просто скорректируется и продолжит движение в существующем тренде, но под несколько другим углом.

В первом случае – при смене тенденции – цена, как правило, выписывает так называемую фигуру разворота. Таких фигур существует несколько, и с основными из них мы познакомимся в одном из следующих уроков.

Для того чтобы открыть позицию, аналитик получает еще и дополнительное подтверждение через использование инструментов компьютерного анализа (индикаторов).

Во втором случае – при формировании коррекции – действуют определенные правила, с которыми мы познакомимся в следующем уроке.

А сейчас вы, наверное, уже задаетесь вопросом о том, как же можно использовать эти знания на практике? Вот об этом мы и расскажем прямо сейчас.

Рассмотрим первый вариант – восходящая тенденция.

Действующая тенденция (тренд) с большей вероятностью продлится, чем изменит направление (текущая тенденция сохранится), то есть рост цен более вероятен, чем падение, и самая низкая цена всегда будет в районе линии поддержки. Соответственно при следующем снижении цены до этого уровня нам выгодно совершить покупку.

forex-technical-analysis

Из рисунка видно, что линия сопротивления ограничивает рост цены, что тоже дает нам отличную возможность закрывать наши сделки.

Вывод: при восходящей тенденции — покупаем у линии поддержки, закрываем позицию у линии сопротивления, отслеживаем, не пробивает ли рынок линию поддержки.

Посмотрите на график и оцените, как совершаются сделки при восходящей тенденции

forex-technical-analysis

Рассмотрим второй вариант – нисходящая тенденция.

Так же как и с восходящей тенденцией, цены могут пробить линию сопротивления, и это будет означать, что действующая тенденция (нисходящая) прекращает свое существование, так как первый признак окончания нисходящей тенденции — это пробитие ценами линии сопротивления. Но если цены не пробили линию сопротивления, то текущая тенденция сохранится.

forex-technical-analysis

Из рисунка видно, что линия поддержки теперь ограничивает падение цены, что дает нам отличную возможность закрывать наши сделки.

Вывод: при нисходящей тенденции – продаем у линии сопротивления, закрываем позиции у линии поддержки, отслеживаем, не пробивает ли рынок линию сопротивления.

Посмотрите на график и оцените, как совершаются сделки при нисходящей тенденции.

forex-technical-analysis

Рассмотрим третий вариант – боковая тенденция.

Теперь у нас нет приоритета на покупку или продажу. В боковой тенденции и покупка, и продажа являются равнорисковыми действиями. И, так как самые низкие цены всегда у линии поддержки, то в этой области лучше совершать покупки и закрывать их у линии сопротивления, и там же совершать продажи, закрывая их возле линии поддержки.

Сигналом к прекращению боковой тенденции будет являться пробитие линии сопротивления или линии поддержки, что станет первым и главным признаком прекращения боковой тенденции.

forex-technical-analysis

Вывод: при боковой тенденции – продаем у линии сопротивления, закрываем позиции у линии поддержки. Также можно покупать у линии поддержки и закрывать у линии сопротивления. Отслеживаем, не пробивает ли рынок линию сопротивления или линию поддержки.

Посмотрите на график и оцените, как совершаются сделки при боковой тенденции.

forex-technical-analysis

У боковой тенденции есть еще один нюанс, который дает нам возможность сделать более точный прогноз, – это ценовой ориентир. Посмотрим на график боковой тенденции и допустим, что на нем цены пробили линию поддержки. Так вот, посчитав какое расстояние между линией поддержки и линией сопротивления и отложив это расстояние вниз от точки пробития, мы получим ценовой ориентир. Иными словами, рынок после пробития, в данном случае линии поддержки, должен упасть на это расстояние, которое мы с вами отложили. Это справедливо и для пробития рынком линии сопротивления, но тогда это расстояние откладывается вверх.

forex-technical-analysis

И еще несколько важных моментов, связанных с анализом тенденций.

1. Ускорение тенденции. Это явление, когда в восходящей тенденции линия сопротивления пробивается вверх и рынок начинает более «круто» расти вверх, и соответственно, на нисходящей тенденции – пробитие линии поддержки вниз, тогда рынок начинает падать быстрее. Оба эти случая являются отличными сигналами подтверждения действующей тенденции.

forex-technical-analysis

2. Золотое правило технического анализа. Всегда совершайте операции в направлении господствующей тенденции. То есть если восходящая тенденция – покупайте, если нисходящая – продавайте.

ЭТО ВАЖНО!

Золотое правило технического анализа

ВСЕГДА СОВЕРШАЙТЕ ОПЕРАЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ ГОСПОДСТВУЮЩЕЙ ТЕНДЕНЦИИ

3. Принцип полярности линий сопротивления и поддержки. Если линия поддержки пробита ценами вниз, то она превращается в линию сопротивления, и, соответственно, если линия сопротивления пробивается вверх, то после этого она становится линией поддержки.

Посмотрите, на рисунке показано, как это происходит.

forex-technical-analysis

Вот каким образом трейдеры используют тенденции в торговле. Мы с вами уже знаем, что существует несколько видов трейдеров. В чем же разница?

Дело в том, что основное отличие заключается в сроках инвестирования. Спекулянты открывают свои позиции на очень короткое время, а долгосрочный инвестор – на существенно больший промежуток времени. Соответственно, спекулянт анализирует краткосрочные графики, а инвестор – долгосрочные. А принцип-то один, только прибыли разные. Представьте, сколько можно заработать, если открыть позицию этак на годик-другой в таком шикарном канале!

Постепенно, по мере изучения этого раздела вы будете приобретать все больше практических навыков, которые помогут вам сделать этот анализ максимально полным.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА. ЧАСТЬ II